ارتفع اليورو والجنيه الإسترليني بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي؛ ومع ذلك، استغل المشترون للدولار الأسعار الجذابة وأعادوا بسرعة التوازن إلى السوق.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أمس على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يشير بوضوح إلى أن دورة التيسير النقدي الحالية قد انتهت. هذه الخطوة، كما توقع معظم المحللين، كانت نهاية لفترة كان فيها البنك المركزي الأوروبي يحفز الاقتصاد بنشاط عن طريق خفض أسعار الفائدة. الآن بعد أن استقرت معدلات التضخم وأظهرت النمو الاقتصادي علامات على الصمود، يتحول البنك المركزي الأوروبي إلى استراتيجية أكثر تحفظًا.

خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة إلى 3.75%، محذرًا من أن الخطوات الإضافية في هذا الاتجاه ستكون أكثر تحديًا بكثير، مما دعم الجنيه الإسترليني.

اليوم، من المتوقع صدور عدة بيانات في النصف الأول من اليوم، بما في ذلك مؤشر مناخ المستهلك GfK لألمانيا، ومؤشر أسعار المنتجين الألماني، وميزان الحساب الجاري للبنك المركزي الأوروبي، ومؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو. يعكس مؤشر مناخ المستهلك GfK مزاج المستهلكين الألمان واستعدادهم للإنفاق وثقتهم في المستقبل. تشير القيم الإيجابية للمؤشر إلى التفاؤل والنمو المحتمل في الإنفاق الاستهلاكي. يعتبر مؤشر أسعار المنتجين الألماني مؤشرًا مهمًا للضغط التضخمي في قطاع التصنيع. من غير المحتمل حدوث زيادة كبيرة في أسعار المنتجين، ولكن قد ينعكس ذلك في النهاية على أسعار المستهلكين، مما يجعل مراقبة هذا المؤشر عن كثب أمرًا حاسمًا لفهم الصورة العامة للتضخم.

يظهر ميزان الحساب الجاري للبنك المركزي الأوروبي الفرق بين إيرادات ومدفوعات منطقة اليورو من العمليات الجارية. وأخيرًا، يعكس مؤشر ثقة المستهلك في منطقة اليورو المزاج العام للمستهلكين في منطقة اليورو. مثل مؤشر GfK الألماني، فإنه يعمل كمقياس قيم لآفاق النمو الاقتصادي والتأثير المحتمل للإنفاق الاستهلاكي على اقتصاد منطقة اليورو. معًا، توفر هذه البيانات نظرة شاملة على الحالة الحالية للاقتصادين الألماني والأوروبي، مما يسمح للمحللين والمتداولين باتخاذ قرارات مستنيرة.

بالنسبة للجنيه، من المتوقع صدور بيانات عن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة ومتطلبات الاقتراض الصافي للحكومة البريطانية في النصف الأول من اليوم. يعكس التغير في مبيعات التجزئة، وهو مؤشر رئيسي للإنفاق الاستهلاكي، ديناميكيات مشتريات المستهلكين من السلع والخدمات. يشير ارتفاع مبيعات التجزئة إلى تفاؤل المستهلكين، مما قد يعزز الجنيه الإسترليني. توضح بيانات متطلبات الاقتراض الصافي للحكومة البريطانية الفرق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها. قد يشير ارتفاع الاقتراض إلى الحاجة لتمويل عجز الميزانية، وهو حاليًا مشكلة في المملكة المتحدة وقد يضغط بدوره على الجنيه الإسترليني.

إذا كانت البيانات تتماشى مع توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل التصرف بناءً على استراتيجية Mean Reversion. إذا كانت البيانات أعلى أو أقل بكثير من توقعات الاقتصاديين، فمن الأفضل استخدام استراتيجية Momentum.

استراتيجية الزخم (Breakout):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

الشراء عند اختراق 1.1730 قد يؤدي إلى ارتفاع اليورو إلى حوالي 1.1755 و1.1776؛

البيع عند اختراق 1.1710 قد يؤدي إلى انخفاض اليورو إلى حوالي 1.1690 و1.1660؛

لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

الشراء عند اختراق 1.3385 قد يؤدي إلى ارتفاع الجنيه إلى حوالي 1.3421 و1.3452؛

البيع عند اختراق 1.3365 قد يؤدي إلى انخفاض الجنيه إلى حوالي 1.3340 و1.3322؛

لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

الشراء عند اختراق 156.12 قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار إلى حوالي 156.45 و156.89؛

البيع عند اختراق 155.67 قد يؤدي إلى انخفاض الدولار إلى حوالي 155.32 و155.01؛

استراتيجية Mean Reversion (Pullback):

لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

ابحث عن مراكز بيع بعد فشل الاختراق فوق 1.1736 عند التراجع إلى ما دون هذا المستوى؛

ابحث عن مراكز شراء بعد فشل الاختراق تحت 1.1707 عند التراجع إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي

ابحث عن مراكز بيع بعد فشل الاختراق فوق مستوى 1.3390 عند التراجع إلى ما دون هذا المستوى؛

ابحث عن مراكز شراء بعد فشل الاختراق تحت مستوى 1.3360 عند التراجع إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج AUD/USD

ابحث عن مراكز بيع بعد فشل الاختراق فوق 0.6625 عند التراجع إلى ما دون هذا المستوى؛

ابحث عن مراكز شراء بعد فشل الاختراق تحت 0.6605 عند التراجع إلى هذا المستوى؛

بالنسبة لزوج USD/CAD

ابحث عن مراكز بيع بعد فشل الاختراق فوق 1.3796 عند التراجع إلى ما دون هذا المستوى؛

ابحث عن مراكز شراء بعد فشل الاختراق تحت 1.3766 عند التراجع إلى هذا المستوى؛