تحليل التداول ليوم الثلاثاء:
الرسم البياني لمدة ساعة واحدة لزوج EUR/USD
استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في حركته الصعودية يوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، دون أي عوامل محلية أو اقتصادية كلية جوهرية. يُرجَّح أن يكون ما يحدث تصحيحًا بسيطًا في الوقت الحالي، ولكن إذا تم اختراق خط الاتجاه الهابط، فقد يتحول الاتجاه إلى صاعد، كما أن الدولار لا يمكنه الاستمرار في الارتفاع إلى ما لا نهاية اعتمادًا على العامل نفسه. لنُذكِّر بأن عدة اختراقات لخط الاتجاه قد حدثت خلال الشهر ونصف الماضي، لكن في كل مرة منعت العوامل الخارجية المشترين من إطلاق اتجاه صاعد خاص بهم. ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع إلى الأبد. لا نعتقد أن العامل الجيوسياسي سيواصل دعم الدولار إيجابيًا لمدة شهر أو شهرين أو حتى عام، بينما يتجاهل السوق بشكل يائس جميع العوامل الأخرى. يظل الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني اليومي قائمًا، لذلك ما زلنا، كما في السابق، نتوقع استئنافه. لقد أثَّرت الحرب في الشرق الأوسط بالتأكيد على الصورة الفنية، لكنها لم تُغيِّر شيئًا جوهريًا على المدى البعيد فيما يتعلق بآفاق العملة الأمريكية.
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج EUR/USD
على إطار الخمس دقائق، تم توليد ثلاث إشارات تداول يوم الثلاثاء. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.1474، وبعد بضع ساعات، وصل إلى أقرب هدف – منطقة 1.1527-1.1531 (بهامش خطأ طفيف). كان بالإمكان استغلال هذه المنطقة أيضًا، لكن هذه الإشارة اتضح أنها خاطئة. إشارة الشراء التالية في نفس المنطقة يمكن أن يُدرجها المتداولون المبتدئون كصفقة شراء طويلة، وهي ما زالت قائمة حتى الآن.
كيفية التداول يوم الأربعاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يستمر الاتجاه الهابط بسبب الحرب في الشرق الأوسط، لكنه قد يُلغى اليوم. اعتبارًا من مطلع عام 2026، استؤنف الاتجاه الصاعد طويل الأجل، لذلك ننتظر عودة النمو متوسط الأجل لليورو. الخلفية الأساسية العامة ما تزال صعبة جدًا بالنسبة للعملة الأمريكية، كما تؤكد ذلك تقارير سوق العمل، والناتج المحلي الإجمالي، والبطالة. ومع ذلك، تبقى الجيوسياسة هي المحرك الرئيسي للسوق أكثر من الاقتصاد.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في فتح صفقات بيع جديدة إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1527-1.1531، مع استهداف 1.1455-1.1474. وإذا كان السعر أعلى منطقة 1.1527-1.1531، يمكن الإبقاء على صفقات الشراء مع أهداف عند 1.1584-1.1591.
على إطار الخمس دقائق، ينبغي أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1267-1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1413، 1.1455-1.1474، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1591، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837، 1.1899-1.1908. يوم الأربعاء، لا يُنتظر سوى تقارير ثانوية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لكن في المساء سيعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن نتائج اجتماعه الثاني لهذا العام ويقدم جدول "dot plot" المحدّث. بعد الاجتماع، سيلقي Jerome Powell خطابًا.
المبادئ الأساسية لنظام التداول:
- قوة الإشارة تُحدد بالوقت الذي تستغرقه لتتكوّن (ارتداد أو اختراق). كلما قلّ الوقت المستغرق، زادت قوة الإشارة.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معيّن استنادًا إلى إشارات خاطئة، يجب تجاهل كل الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضي (flat)، يمكن لأي زوج أن يشكّل العديد من الإشارات الخاطئة أو ألا يشكّل أي إشارة. في كل الأحوال، عند أول علامات على تشكّل اتجاه عرضي، من الأفضل إيقاف التداول.
- يُفضّل فتح صفقات التداول خلال الفترة بين بداية الجلسة الأوروبية ومنتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يجب إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل التداول بناءً على إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه مؤكّد بخط اتجاه أو قناة اتجاه.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة.
- عند تحرّك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، ينبغي نقل مستوى إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة الدخول (breakeven).
ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي مستويات تعمل كأهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
الخطوط الحمراء تمثّل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه الذي يُفضّل التداول في اتجاهه حاليًا.
مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج البياني وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
الخطابات والتقارير المهمة (الموجودة دائمًا في تقويم الأخبار) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، خلال صدورها، يجب أن يتم التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة يمكن أن تكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاحا النجاح في التداول على المدى الطويل.
