يوم الجمعة، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بحركة انعكاسية جديدة لصالح اليورو واستقر فوق مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.1745. ونتيجة لذلك، قد يستمر الاتجاه الصاعد اليوم نحو مستوى فيبوناتشي التالي عند 61.8% – 1.1824. أما الإغلاق دون مستوى 1.1745 فسيدعم الدولار الأمريكي ويفتح المجال لانخفاض باتجاه مستوى التصحيح 38.2% عند 1.1666.

لا تزال بنية الموجات على الرسم البياني للساعة واضحة نسبيًا. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة فشلت في كسر القاع السابق، في حين أن الموجة الصاعدة الجديدة تجاوزت القمة السابقة. لذلك يظل الاتجاه صاعدًا، وإن كان شديد الاضطراب، إذ إن جميع الموجات الأخيرة كانت متقاربة تقريبًا في الحجم. وقف إطلاق النار المؤقت بين إيران والولايات المتحدة دعم المشترين، لكن يمكن القول الآن، بعد مرور ثلاثة أسابيع، إن التطورات الجيوسياسية تتجه نحو استمرار الصراع. ونتيجة لذلك، قد تبقى هجمات المشترين محدودة أو تتوقف تمامًا.

كان السياق الإخباري ليوم الجمعة قويًا، لكنه أثر في الجميع باستثناء المتداولين. سنناقش تقرير Nonfarm Payrolls، ومعدل البطالة، وغيرها من الإحصاءات الأمريكية في مقال GBP/USD. في الوقت الحالي، أقترح التركيز على الحدث الجيوسياسي الرئيسي للأسبوع الجديد — رفض Donald Trump مقترح إيران لإنهاء الحرب. ظهرت المعلومات حول هذا التطور خلال الليل، وأجبرت على الفور المشترين على التراجع عن السوق — للمرة الثالثة أو الرابعة خلال الأسبوع الماضي. يتأرجح التوازن باستمرار بين الآمال في تسوية سلمية والمخاوف من تجدد التصعيد، ما يدفع المتداولين إلى تغيير مراكزهم بسرعة. صرّح Donald Trump اليوم بأن أحدث مقترح سلام قدمته إيران قد رُفض لأنه كان "غير مقبول تمامًا". وتشير التقارير إلى أن طهران أمضت 10 أيام في إعداد خطة السلام الجديدة، لكن مقترحها لم يلبِّ تطلعات البيت الأبيض. ووفقًا لمصادر مختلفة، شملت النقاط الرئيسية في مقترح طهران إنهاء فوري للحرب، وتقديم ضمانات ضد أي صراع مستقبلي، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وإزالة العقوبات المفروضة على إيران. وبعبارة مبسطة، قدّمت طهران قائمة بما ترغب في الحصول عليه من الاتفاق، في حين كان Trump يتوقع تلبية مطالبه هو. وليس من المستغرب أن الرئيس الأمريكي لم يحصل على ذلك. لذا يمكن اعتبار جولة المفاوضات الأخيرة فاشلة بالكامل. ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان الطرفان سيواصلان المفاوضات أم لا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأميركي وبدأ في التراجع نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1617. الارتداد من مستوى 1.1778 سيسمح مرة أخرى بتوقع مزيد من الهبوط. برأيي، الرسم البياني للساعة أكثر دلالة في الوقت الحالي بسبب ضعف حركة الأسعار. استعاد المشترون السيطرة على السوق منذ حوالي شهر، لكنهم يبحثون الآن عن محفزات جديدة للنمو. لا تُلاحظ في الوقت الحالي أي تباعدات قيد التكوّن على أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال أسبوع التقارير الأخير، فتح المتداولون المحترفون 383 مركز شراء (Long) و3,893 مركز بيع (Short). على مدى سبعة أسابيع في فبراير ومارس، اختفى التفوق الكاسح للمضاربين على الصعود، بينما استقرت الأوضاع إلى حد ما خلال الأسابيع الستة الماضية. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 217,000 مركز، مقابل 185,000 مركز بيع. الفجوة تعود للتوسع مرة أخرى لصالح اليورو.

بشكل عام وعلى المدى الطويل، يواصل اللاعبون الكبار إظهار اهتمام ملحوظ باليورو. ومن الطبيعي أن الأحداث العالمية المختلفة — التي كانت وفيرة في السنوات الأخيرة — لا تزال تؤثر في مزاج المستثمرين. في الوقت الحالي، يظل تركيز السوق منصبًا على الشرق الأوسط، حيث توقفت الحرب مؤقتًا ولم تنتهِ. لذلك، في المستقبل القريب، سيتوقف سعر صرف اليورو مقابل الدولار بدرجة أقل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي والبيانات الاقتصادية، وبدرجة أكبر على تطورات الأوضاع في إيران.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت UTC)

لا تتضمن المفكرة الاقتصادية ليوم 11 مايو سوى حدث واحد لا يمكن اعتباره مهمًا. لذلك قد يظل تأثير الخلفية الإخبارية في معنويات السوق يوم الاثنين محدودًا للغاية.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

قد تظهر فرص للبيع اليوم إذا استقر الزوج دون مستوى 1.1745 على الرسم البياني للساعة، مع استهداف مستوى 1.1666. كنت قد أوصيت سابقًا بفتح مراكز شراء بعد تثبيت السعر فوق مستوى 1.1745 مع استهداف 1.1824. يمكن الإبقاء على هذه الصفقات مفتوحة اليوم أيضًا.

تم بناء شبكات تصحيح فيبوناتشي على النطاقين 1.2082–1.1410 على الرسم البياني للساعة و1.1474–1.2082 على الرسم البياني للأربع ساعات.