مراجعة الصفقات ونصائح التداول على العملة الأوروبية

جاء اختبار مستوى السعر 1.1633 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بشكل ملحوظ أسفل خط الصفر، مما حدَّ من الزخم الهبوطي للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.

كانت إحصاءات شهر يوليو حول الإنتاج الصناعي في فرنسا ضعيفة بشكل واضح، وهو ما دفع اليورو إلى التراجع، إذ إن الضعف كان واسع النطاق. فقد كان أداء قطاع تصنيع معدات النقل الأسوأ مرة أخرى، حيث خسر ما يقرب من 3% إضافية بعد تراجع عميق مماثل في يونيو، بينما انتقلت باقي القطاعات، من التعدين والمعادن والكيماويات إلى الإلكترونيات، إلى المنطقة السلبية أيضًا. يُعد هذا إشارة مقلقة، لأن قطاع التصنيع كان من المفترض أن يعكس التعافي الذي أشارت إليه مؤشرات الاستطلاعات مثل PMI و Ifo، لكن الإنتاج الفعلي لم يرقَ بعد إلى مستوى هذه التوقعات. وقبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي غدًا، حيث تم تسعير رفع سعر الفائدة إلى 2.5% تقريبًا بالكامل، لا يفعل هذا التقرير سوى تسليط الضوء على الفجوة بين المعنويات المتفائلة والإنتاج المتباطئ. في رأيي، يشكل ذلك خلفية محايدة إلى سلبية لليورو، وحتى صدور قرار البنك المركزي، من المرجح أن يركز زوج EUR/USD ليس على البيانات الفرنسية، بل على توقعات أسعار الفائدة ونبرة البنك المركزي الأوروبي.

سيقضي الزوج النصف الثاني من اليوم في انتظار تقرير ADP الأسبوعي للتوظيف فقط، ولن أبالغ في تقدير أهميته. فهذا المؤشر يعكس ديناميكيات التوظيف، ولكن في البيئة الحالية، حيث يتركز اهتمام السوق على التضخم، من غير المرجح حتى للأرقام القوية أن تدفع الدولار إلى الارتفاع بشكل ملحوظ. وتوضح البيانات الأخيرة لسوق العمل ذلك بجلاء، إذ إن رد فعل العملة الأمريكية تجاهها كان محدودًا بشكل مفاجئ. أرى أن هذه الخلفية مواتية نسبيًا للعملة الموحدة، إذ إن غياب استجابة قوية من الدولار يعني أن الضغط على زوج EUR/USD ينبغي أن يظل محدودًا. ما يهم اليورو بدرجة أكبر في الوقت الحالي هو قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب، حيث تم بالفعل تسعير رفع سعر الفائدة إلى حدٍّ كبير، وهذا القرار – وليس تقرير ADP – هو الذي سيحدد المسار اللاحق للزوج.

فيما يتعلق باستراتيجية التداول داخل اليوم، سأركز أكثر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو №1: اليوم يمكن شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1662 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف مستوى 1.1686. عند 1.1686 أخطط للخروج من السوق وبيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة بنحو 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يمكن توقع ارتفاع اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات أمريكية ضعيفة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه بدأ لتوه في الارتفاع منه.

السيناريو №2: أخطط اليوم أيضًا لشراء اليورو إذا اختبر السعر مستوى 1.1639 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيحد ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويدفعه للانعكاس صعودًا. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 1.1662 و1.1686.

إشارة بيع

السيناريو №1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1639 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1613، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة بنحو 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من ذلك المستوى. سيعود الضغط على الزوج إذا كانت البيانات قوية. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه بدأ لتوه في الهبوط منه.

السيناريو №2: أخطط اليوم أيضًا لبيع اليورو إذا اختبر السعر مستوى 1.1662 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويدفعه للانعكاس هبوطًا. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة 1.1639 و1.1613.

ما الذي يُظهره الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك — مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك — مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

هام. يجب على متداولي Forex المبتدئين التحلي بأقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات دخول السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر الإيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تلتزم بإدارة رأس المال بشكل صحيح وتداولت بأحجام كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات التداول بشكل عفوي استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول اليومي.