مراجعة للصفقات ونصائح تداول على الين الياباني

جاء اختبار مستوى السعر 153.52 في الوقت الذي كان فيه مؤشر MACD يبدأ بالكاد في التحرك صعودًا من خط الصفر، وهو ما أكد أن نقطة الدخول لشراء الدولار كانت صحيحة. ونتيجة لذلك، ارتفع الزوج بنحو 20 نقطة قبل أن يعود الضغط عليه من جديد.

في النصف الثاني من اليوم، ينتظر السوق فقط بيانات التغير الأسبوعي في التوظيف من ADP، ولا أعلّق آمالًا كبيرة على هذا التقرير. في ظل الظروف الحالية، حيث يتمحور كل شيء حول الأسعار والتضخم، حتى بيانات التوظيف القوية – كما أظهرت الإصدارات الأخيرة – من غير المرجح أن تدفع الدولار للارتفاع بشكل ملحوظ. بالنسبة للين، ما يهم بدرجة أكبر هو أن الولايات المتحدة واليابان تواصلان تنفيذ تدخلات نشطة في سوق الصرف، بما يؤدي إلى تقوية العملة الوطنية وإضعاف الدولار على نطاق واسع. هذا الضغط المنسّق من البنوك المركزية، وليس البيانات الاقتصادية الأمريكية، هو الذي يحدد النغمة في السوق حاليًا.

وبالاقتران مع قيام المتعاملين بإغلاق صفقات الـ carry trade وتزايد التوقعات برفع سعر الفائدة من جانب بنك اليابان في 18 سبتمبر، يبقى الين بين أبرز المستفيدين. في رأيي، حتى تقرير ADP الجيد نسبيًا لن يغيّر ميزان القوى في ظل هذه الظروف. أنا مقتنع بأن دفع زوج USD/JPY للارتفاع مجددًا في الأيام المقبلة سيكون بالغ الصعوبة، إذ يتعين على مشتري الدولار التحرك عكس رياح معاكسة قوية ناتجة عن التدخلات المباشرة وضعف الدولار الأوسع نطاقًا. وطالما أن السلطات في كلا البلدين تواصل إظهار استعدادها للتحرك، ويستمر السوق في تسعير مسار تطبيع السياسة النقدية في اليابان، فسأبقى مركزًا على مزيد من الانخفاض في الزوج، مع وضع احتمال أن تؤدي قفزة في التقلبات إلى إعادة تقرير التضخم الأمريكي المرتقب إلى الواجهة في الاعتبار.

أما فيما يتعلق بالاستراتيجية خلال اليوم، فسأركز بصورة أكبر على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 و2.

إشارة شراء

السيناريو رقم 1: اليوم، أخطط لشراء زوج USD/JPY عندما يصل سعر الدخول إلى حوالي 153.50 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع تحديد الهدف عند 153.99 (الخط الأخضر الأكثر سمكًا على الرسم البياني). بالقرب من مستوى 153.99، سأقوم بإغلاق صفقة الشراء وفتح صفقة بيع في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. يمكن أن يرتفع الزوج اليوم، لكن احتمالات الصعود تبدو محدودة إلى حد ما. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى من خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: اليوم، أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 153.16 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الهبوط المحتمل للزوج ويدفعه للانعكاس صعودًا. يمكن عندها توقع صعود باتجاه المستويات المقابلة 153.50 و153.99.

إشارة بيع

السيناريو رقم 1: اليوم، أخطط لبيع زوج USD/JPY بعد كسر مستوى 153.16 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى هبوط سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 152.72، حيث سأقوم بإغلاق صفقة البيع وفتح صفقة شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس، مستهدفًا حركة قدرها 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس من هذا المستوى. سيعود الضغط على الزوج اليوم إذا تدخل البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: اليوم، أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY إذا اختبر السعر مستوى 153.50 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من الصعود المحتمل للزوج ويدفعه للانعكاس هبوطًا. يمكن عندها توقع هبوط باتجاه المستويات المقابلة 153.16 و152.72.

ما الذي يوضحه الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر العريض — مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُرجَّح أن استمرار النمو فوق هذا المستوى غير محتمل؛
• الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكن عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر العريض — مستوى السعر المتوقع الذي يمكن عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، إذ يُرجَّح أن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير محتمل؛
• مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم أخذ مناطق التشبّع الشرائي والتشبّع البيعي في الاعتبار.

مهم. ينبغي على متداولي Forex المبتدئين توخّي أقصى درجات الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول إلى السوق. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، يُفضَّل البقاء خارج السوق لتجنّب التعرض لتقلبات حادة في أسعار الصرف. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على استخدام أوامر الإيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة كبيرة، خاصة إذا لم تستخدم إدارة سليمة لرأس المال وتداولت بأحجام عقود كبيرة.

وتذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل الخطة المعروضة أعلاه. اتخاذ قرارات التداول بصورة عفوية استنادًا إلى الوضع الحالي في السوق هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد.