На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила возврат к зоне сопротивления 1,3513 – 1,3539. Отбой котировок от этой зоны во вторник сработает в пользу американского доллара и возобновления падения в направлении зоны поддержки 1,3428 – 1,3437. Закрепление пары над зоной 1,3513 – 1,3539 позволит трейдерам рассчитывать на возврат к зоне сопротивления 1,3596 – 1,3620.
Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон две недели поддерживал быков. В данное время обстановка на Ближнем Востоке вновь рискует накалиться до предела, поэтому медведи чувствуют себя более уверенно. Однако вектор геополитики может поменяться в любой момент. Доминируют на рынке сейчас все же быки.
Информационный фон в понедельник был важным, но трейдеры предпочли его проигнорировать. Иначе бы доллар США показал уверенный рост. Трейдеры все чаще принимают решение не спешить с выводами, так как геополитические новости очень часто меняют характер. Еще в пятницу рынок радовался открытию Ормузского пролива, а, по состоянию на вторник, пролив закрыт, переговоры между США и Ираном отменены, а война может возобновиться уже сегодня или завтра. Ситуация с нефтью остается сложной, несмотря на падение ее стоимости в последние несколько дней. В Citigroup предупреждают, что к концу июня мировые запасы сырой нефти снизятся до минимального за 8 лет значения. Если движение в Ормузском проливе не восстановится, $110 за баррель будет минимальной ценой. Дефицит нефти в мире увеличится до 1,3 млрд баррелей, если пролив останется заблокированным еще на месяц. Если перемирие будет подписано, а пролив – разблокирован, добыча и транспортировка нефти начнет медленно восстанавливаться в мае. Продление блокады пролива на 2 месяца приведет к росту цен на нефть до $130 за баррель.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный тренд. После образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI пара выполнила разворот в пользу доллара США и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,3540. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровней 1,3482 и 1,3439. Однако графическая картина на часовом графике сейчас более понятная, советую исходить из нее. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 7603 единицы, а количество Short – на 5973 единицы. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 55 тысяч против 110 тысяч. Шесть недель подряд некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние недели доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC).
Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC).
Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC).
США – Изменение числа новых работников ADP за неделю (12-15 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
21 апреля календарь экономических событий содержит в себе пять записей, и британские отчеты вызывают интерес. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,3513 – 1,3539 с целью 1,3428 – 1,3437. Покупки возможны сегодня при закреплении над зоной 1,3513 – 1,3539 с целью 1,3596 – 1,3620.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866 – 1,3158 на часовом графике и по 1,3012 – 1,3868 на 4-часовом.
