Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD se cotizó al alza durante la jornada del miércoles. Pero, ¿de qué sirvió este crecimiento, si la divisa europea volvió a caer por la tarde? En nuestros artículos fundamentales hablamos del hecho de que el informe de inflación de EE.UU. era ambiguo. El mercado lo interpretó inicialmente vendiendo el dólar, lo que no es una opción absolutamente lógica. El hecho es que, a pesar de la coincidencia de las previsiones con el valor real del principal indicador, la inflación en Estados Unidos ha seguido aumentando. Y esto significa que la Fed puede ahora bajar las tasas en 2025 no ya dos veces, sino incluso menos. Y eso antes de que Donald Trump se convierta en presidente e imponga un montón de aranceles que desatarán la inflación en todo el mundo.
Pero la caída del euro por la noche es ya mucho más lógica. En primer lugar, la tendencia bajista mundial persiste. En segundo lugar, los antecedentes fundamentales y macroeconómicos sólo apoyan al dólar. En tercer lugar, el precio se corrigió y rebotó perfectamente en la línea Senkou Span B. Como podemos ver, incluso ayer había razones para volver a comprar la divisa estadounidense, a pesar de que el informe de inflación no fue inequívocamente positivo.
Las señales de trading del miércoles fueron perfectas. En la sesión americana el par elaboró el nivel de 1,0340 y la línea Senkou Span B y rebotó de ellos sin preguntas. Luego siguió la caída desde la línea crítica, a partir de la cual el precio también rebotó. Así, los operadores pudieron abrir ayer dos operaciones, cada una de las cuales reportó beneficios. Incluso se pudo mantener abierta la operación de compra.
Informe COT:
El último informe COT es del 31 de diciembre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo, pero los osos se movieron en la zona de su propia superioridad. Hace dos meses, el número de posiciones cortas abiertas por los operadores profesionales aumentó bruscamente y la posición neta pasó a ser negativa por primera vez en mucho tiempo. Esto indica que el euro se vende ahora con más frecuencia que se compra.
Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro. El análisis técnico durante mucho tiempo nos habló de que el precio se encontraba en la zona de consolidación - en pocas palabras, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par ha estado negociándose entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Sin embargo, la superación del nivel de 1,0448 abrió nuevas oportunidades de caída.
En este momento, las líneas roja y azul se cruzaron y cambiaron su posición una respecto a la otra, lo que indica una tendencia «bajista» en el mercado. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 9,3 mil, y el número de posiciones cortas, en 10,4 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a disminuir, en 1,1 mil.
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En el marco temporal de una hora el par reanudó la tendencia bajista, que dura más de tres meses. Creemos que la caída continuará de todos modos a medio plazo. Es posible que la Fed recorte las tasas sólo 1-2 veces en 2025, lo que es mucho más agresivo que la variante que esperaba el mercado. Este factor (y no sólo éste) apoyará a la divisa estadounidense. Por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, el ánimo bajista se mantiene incluso a corto plazo.
Para el 16 de enero destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, así como las líneas Senkou Span B (1,0342) y Kijun-sen (1,0267). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, la Unión Europea publicará un informe sobre la inflación alemana completamente intrascendente, mientras que en EE.UU. se publicarán un informe un poco más importante sobre las ventas minoristas y un informe igualmente intrascendente sobre las solicitudes de subsidio de desempleo. Por lo tanto, no esperamos fuertes movimientos de precios hoy. Por debajo de la línea Senkou Span B ni siquiera podemos hablar de una tendencia alcista a corto plazo.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
