การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบราคาที่ระดับ 1.1806 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปสูงเหนือเส้นศูนย์เป็นระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของยูโร ด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่เปิดสถานะซื้อยูโร

ข้อมูลจาก University of Michigan เกี่ยวกับคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ และคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ Fed ได้สร้างแรงกดดันเล็กน้อยต่อดอลลาร์ในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้ว การปรับตัวลดลงของคาดการณ์เงินเฟ้อมักถูกตีความว่าเป็นสัญญาณของการชะลอตัวของการเติบโตของราคาในระบบเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ Federal Reserve อาจพิจารณาทบทวนนโยบายการเงินของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงความท้าทายอย่างต่อเนื่องในตลาดแรงงานสหรัฐฯ ด้านหนึ่ง เงินเฟ้อที่ชะลอลงสามารถเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภคและลดต้นทุนของภาคธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หากราคาปรับตัวลงเร็วเกินไป ก็อาจเป็นสัญญาณถึงการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ความเสี่ยงของภาวะเงินฝืด แต่เมื่อพิจารณาจากการอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของดอลลาร์สหรัฐในช่วงหลัง ความเสี่ยงนี้ดูเหมือนจะยังไม่สูงนัก

วันนี้ตลาดกำลังรอการประกาศดัชนี Sentix Investor Confidence และคำปราศรัยของประธาน Bundesbank นาย Joachim Nagel แบบสำรวจรายเดือนของ Sentix ในหมู่นักลงทุนสถาบันไม่น่าจะส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อความผันผวนของคู่เงิน EUR/USD อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของดัชนีอาจเป็นสัญญาณของความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมกันกับการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจ ผู้เล่นในตลาดจะจับตาดูคำปราศรัยของ Joachim Nagel อย่างใกล้ชิด ในฐานะประมุขธนาคารกลางของเศรษฐกิจหลักในยูโรโซน คำกล่าวของเขามักเป็นสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเชิงนโยบายของ European Central Bank ในอนาคต นักลงทุนจะพิจารณาคำพูดของเขาอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสัญญาณเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายใด ๆ การเปลี่ยนแปลงของโทนคำพูดหรือการบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการปรับทิศทางนโยบาย อาจกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะใช้เป็นหลักตามกรณีที่ 1 และ 2

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดสถานะซื้อยูโรที่บริเวณราคา 1.1857 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 1.1894 ที่ระดับ 1.1894 วางแผนจะปิดสถานะทั้งหมดและเปิดสถานะขายยูโรสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด (pips) จากจุดเข้าซื้อ การปรับขึ้นของยูโรในวันนี้สามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางขาขึ้น
• สถานการณ์ที่ 2: ยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1830 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังแนวต้านที่ระดับ 1.1857 และ 1.1894

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

• สถานการณ์ที่ 1: มีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1830 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1793 ซึ่งเป็นจุดที่ตั้งใจจะปิดสถานะขายและกลับมาเปิดสถานะซื้อทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด (pips) ในทิศทางตรงข้ามจากระดับดังกล่าว แรงกดดันต่อคู่เงินมีแนวโน้มจะกลับมาในวันนี้หากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีทิศทางขาลง
• สถานการณ์ที่ 2: ยังมีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรวันนี้ หากมีการทดสอบระดับ 1.1857 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับ 1.1830 และ 1.1793 ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้าม

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แทนราคาที่สามารถใช้เป็นจุดเปิดซื้อของตราสารเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แทนระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แทนราคาที่สามารถใช้เป็นจุดเปิดขายของตราสารเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา แทนระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จะดีที่สุดหากหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนที่รายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญจะถูกประกาศออกมา เพื่อลดโอกาสที่จะโดนความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อจำกัดการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงินและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การจะเทรดให้ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างแผนเทรดที่นำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยธรรมชาติ