วิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที
คู่เงิน GBP/USD พยายามจะทะลุโซนแนวรับที่ 1.3465-1.3480 อีกครั้งในวันพุธ แต่ก็ไม่สำเร็จเช่นเดิม ดังนั้นกรอบการแกว่งตัวด้านข้าง (sideways channel) ที่ระดับ 1.3465-1.3588 จึงยังคงมีนัยสำคัญอยู่ เราจะพิจารณาภาพแนวโน้มขาลงก็ต่อเมื่อราคาลงไปเคลื่อนไหวต่ำกว่าโซน 1.3465-1.3480 เท่านั้น ความผันผวนในวันพุธยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเดิม ก่อนการประชุม FOMC ช่วงดึก ซึ่งตอนนี้เรายังไม่นำผลการประชุมหรือปฏิกิริยาตลาดหลังการประชุมมาพิจารณา อย่างไรก็ดี ควรสังเกตว่าตลาดก็เมินต่อรายงานคำสั่งซื้อสินค้าทุนคงทน (durable goods orders) ของสหรัฐฯ ที่ถือว่ามีความสำคัญอยู่พอสมควรอีกครั้ง
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ตามที่กล่าวไปแล้ว แนวโน้มขาขึ้นยังคงไม่ถูกทำลาย แม้ตอนนี้จะยังไม่มีเส้นแนวโน้มชัดเจน แต่ก็ไม่ได้จำเป็นมากนัก ช่วงครึ่งแรกของสัปดาห์เรียกได้ว่าแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานหรือเหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาคใด ๆ เลย มีเพียงการประชุม FOMC เมื่อคืนนี้ที่ทำให้ตลาดขยับตัวเล็กน้อย วันนี้จะเป็นคิวของ Bank of England ที่จะเข้ามารับช่วงต่อ ดังนั้นความผันผวนระหว่างวันอาจเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ภายในสิ้นวันพฤหัสบดี คู่เงิน GBP/USD ก็ยังมีโอกาสยืนเหนือโซนแนวรับที่แข็งแกร่งบริเวณ 1.3465-1.3480 ได้อยู่
บนกราฟ 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้นหลายครั้งในวันพุธ แต่ก็ไม่มีเหตุผลเพียงพอให้เข้าออเดอร์ ในช่วงแรก ราคาย่อตัวลงไปยืนต่ำกว่าเส้น critical line จากนั้นจึงเด้งกลับจากโซน 1.3465-1.3480 สัญญาณแรกไม่น่าให้ความสำคัญนักเพราะมีโซนแนวรับที่แข็งแกร่งอยู่ถัดลงไปเพียงเล็กน้อย ส่วนสัญญาณที่สอง แม้เทรดเดอร์จะสามารถเข้าเทรดได้ แต่เราก็ยังไม่เห็นการเคลื่อนไหวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอีกครั้ง ต้องเน้นย้ำว่าระหว่างที่ตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku จะสูญเสียความน่าเชื่อถือไป ทำให้ขอบเขตของกรอบราคา (sideways channel) กลายเป็นจุดอ้างอิงหลักมากกว่า
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่า มุมมองความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งสะท้อนสถานะสุทธิของผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักตัดกันและอยู่ใกล้ระดับศูนย์อยู่บ่อยครั้ง ปัจจุบันเส้นทั้งสองกำลังแยกห่างออกจากกัน โดยกลุ่มผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ถือสถานะเด่นในฝั่ง... การขาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ขณะที่ความต้องการถือดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอีกยาวนาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ในขณะนี้ และเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เป็นแรงพยุงสำคัญให้กับดอลลาร์ ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอาจยังมีศักยภาพในการปรับตัวขึ้นต่อไป ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 21 เมษายน) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 8,100 ฉบับ และสัญญา SELL จำนวน 5,500 ฉบับ ส่งผลให้สถานะสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,600 สัญญาตลอดสัปดาห์
วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งแนวโน้มนี้อาจกลับตัวได้ หากเงินปอนด์อังกฤษย่อตัวลงมาต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 และยืนได้ การส่งผลกระทบของปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เริ่มอ่อนแรงลงตามทิศทางราคาล่าสุด อย่างไรก็ดี ปฏิบัติการทางทหารในภูมิภาคยังคงชะงักงัน ช่องแคบฮอร์มุซยังถูกปิดกั้น และการเจรจายังไม่คืบหน้า แต่ก็มีสัญญาณว่าการหารือยังคงดำเนินต่อไปในระยะไกล สถานการณ์เช่นนี้ยังคงหนุนให้เงินปอนด์อังกฤษมีแนวโน้มแข็งค่า
สำหรับวันที่ 30 เมษายน ระดับสำคัญที่ควรจับตามีดังนี้: 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3487) และเส้น Kijun-sen (1.3511) ก็อาจส่งสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน หากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips ทั้งนี้ เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาในการประเมินสัญญาณซื้อขายด้วย
ในวันพฤหัสบดีจะมีการประชุมของ Bank of England และสหรัฐฯ จะประกาศตัวเลข GDP ไตรมาสแรกในรูปแบบประมาณการเบื้องต้น นอกจากนี้ ตลาดอาจยังคงสะท้อนผลการประชุม FOMC และสุนทรพจน์ของ Jerome Powell อยู่ด้วย ดังนั้น วันนี้จึงมีโอกาสเห็นความผันผวนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ภารกิจสำคัญของเงินปอนด์ในตอนนี้คือการเบรกออกจากกรอบการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์
ข้อแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ 1.3369–1.3377 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้ ส่วนสถานะซื้อยังคงมีความเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่ 1.3588 เนื่องจากราคาดีดตัวขึ้นมาจากบริเวณ 1.3465–1.3480 แล้ว
คำอธิบายรูปประกอบ:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน – เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
ระดับราคาสุดขั้ว (Extreme levels) – เส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นบริเวณที่ราคาเคยดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม (trend line), ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT – แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ของผู้เข้าร่วมตลาดแต่ละกลุ่ม
