Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после закрепления над уровнем коррекции 100,0% – 1,1620 в направлении уровень Фибо 127,2% – 1,1700. Безусловно, если такие движения, как в среду или во вторник, можно назвать «ростом». Активность трейдеров остается очень слабой, поэтому до 1,1700 евровалюта может ползти еще несколько недель. Закрепление курса пары под уровнем 1,1620 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1551.
Ситуация с волнами на часовом графике остается «бычьей», несмотря на двухнедельное падение. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика остается стабильно негативной, переговоры между Ираном и США не ведутся, блокада Ормузского пролива сохраняется. Для доллара сейчас большее значение имеет настрой FOMC, однако тот остается противоречивым.
Информационный фон в среду отсутствовал, но в четверг рынок ждет важное событие. Сегодня, через несколько часов станут известны итоги заседания Европейского центрального банка, а также состоится пресс-конференция с Кристин Лагард. Интриги перед этим событием нет никакой, так как трейдеры уверены – ЕЦБ повысит процентные ставки. Однако рынок в последние дни движется очень вяло, как будто сомневаясь в этом решении. На мой взгляд, сомневаться в ужесточении ДКП нет причин, но в то же время важно понять, не станет ли сегодняшнее ужесточение политики последним перед долгой паузой? ЕЦБ вряд ли обладает возможностью повысить ставку до любого значения, которого потребует инфляция в Евросоюзе. Цены на нефть продолжают расти и превысили на этой неделе 100$ за баррель. Таким образом, индекс потребительских цен в Европе может продолжать разгоняться, даже несмотря на два ужесточения ДКП. Я предполагаю, что рынок хочет понять, готов ли ЕЦБ продолжать ужесточение. Если да, быки перейдут к новым атакам.
На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1649. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на дальнейшее наступление медведей после выхода из восходящего коридора в направлении уровней 1,1588 и 1,1526. Закрепление над уровнем 1,1649 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,1726. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 4558 Long-контрактов и закрыли 6869 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние двадцать три недели ситуация выровнялась на фоне мнимого перемирия и надежд рынка на завершение войны. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 203 тысячи, контрактов Short – 228 тысяч. Лидерство остается в руках медведей, но стремительно сокращается.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас рынок не упускает из виду ситуацию на Ближнем Востоке, где война то заканчивается, то начинается вновь. Однако геополитика уже не определяет единолично судьбу доллара.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Решение ЕЦБ по ставкам (12-15 UTC).
США – Индекс цен производителей (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (12-30 UTC).
Евросоюз – Пресс-конференция с Кристин Лагард (12-45 UTC).
США – Продажи существующих домов (14-00 UTC).
10 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, среди которых я отмечу выступление Кристин Лагард после заседания ЕЦБ. Влияние экономического фона на настроение рынка в четверг может присутствовать в течение дня.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны при закрытии над уровнем 1,1620 на часовом графике с целью 1,1700. Сегодня эти сделки можно поддерживать. Сделки на продажу станут возможны при закреплении на часовом графике под уровнем 1,1620 с целью 1,1551.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1620–1,1325 на часовом графике и по 1,1849–1,1325 на 4-часовом.
