Bitcoin đang cố gắng giữ trên mốc 79.000 USD, hiện được giao dịch quanh mức 79.310,60 USD với mức tăng 1,17% trong ngày, nhưng nguy cơ tiếp tục điều chỉnh giảm vẫn chưa biến mất. Nguyên nhân đến từ lạm phát.
Giá dầu Brent đã bật tăng gần chạm 100 USD/thùng sau khi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào cơ sở năng lượng của Ả Rập Xê Út hôm thứ Ba buộc một số nhà máy phải ngừng hoạt động, và giá giao ngay thậm chí đã chạm 101 USD trước khi thị trường châu Âu mở cửa. Diễn biến này có lợi cho các nước xuất khẩu dầu và lực lượng Houthi, những người đã đạt được tiếng vang về mặt địa chính trị. Tuy nhiên, nó lại gây bất lợi cho nhà đầu tư Bitcoin đang đặt cược vào khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách, bởi giá năng lượng cao hơn theo lịch sử sẽ làm kỳ vọng lạm phát tăng lên trước khi điều này được phản ánh trong các số liệu thống kê chính thức.
Điều này tạo ra một độ trễ về thời điểm đặc biệt bất tiện cho thị trường. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ được công bố vào ngày 11/9, nhưng lịch đo lường của Bureau of Labor Statistics ghi nhận giá cho tháng 8 nên về mặt thời gian không thể phản ánh cú tấn công diễn ra vào ngày 8/9. Báo cáo lạm phát tháng 9 sẽ chỉ xuất hiện vào ngày 14/10 — đáng chú ý là sau cuộc họp Fed ngày 15–16/9. Kết quả là, cơ quan quản lý sẽ đưa ra quyết định về lãi suất dựa trên các dữ liệu mô tả bối cảnh trước cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng Saudi hôm thứ Ba, chứ không phải bức tranh thực tế của thị trường năng lượng tại thời điểm bỏ phiếu.
Đối với thị trường crypto, độ trễ giữa các số liệu mang tính quá khứ và cú sốc năng lượng mang tính tương lai này tạo ra một “ngã ba” rất khó xử ngay trước cuộc họp Fed. Nếu ủy ban bỏ phiếu giữ nguyên hoặc nâng lãi suất dựa trên dữ liệu tháng 8 vốn chưa phản ánh giá dầu cao hơn, thị trường có nguy cơ nhận một quyết định đã lỗi thời ngay từ lúc được công bố — nghĩa là bất kỳ xác nhận nào sau đó về lạm phát cao hơn trong CPI tháng 9 vào ngày 14/10 đều có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh lại kỳ vọng mạnh theo hướng hồi tố. Đó là lý do đà tăng hiện tại của Bitcoin trông khá mong manh, không hẳn vì chính quyết định của Fed vào ngày 16/9, mà vì thị trường có thể trước tiên sẽ hồ hởi với một tín hiệu dovish, rồi sau đó buộc phải đảo ngược sự lạc quan đó khi dữ liệu cuối cùng bắt kịp với thực tế thị trường năng lượng.
Tuy nhiên, nếu giá dầu giảm khỏi vùng 100 USD/thùng và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng liên quan đến Iran chấm dứt, tôi kỳ vọng thị trường có thể ghi nhận thêm một làn sóng tăng nữa khi các trader bắt đầu định giá vào một Fed bớt hawkish hơn.
Chiến lược giao dịch ngắn hạn và các điều kiện cụ thể được mô tả bên dưới.
Bitcoin đã mở rộng biên độ dao động hôm nay lên 78.600–79.700 USD, và phiên giao dịch xoay quanh hai chiến lược đối xứng: giao dịch breakout tại các biên và giao dịch theo các nhịp bật lại bên trong kênh giá.
Kịch bản mua 1: Vào lệnh gần $79,300 khi giá bứt phá lên trên mức này một cách rõ ràng, với mục tiêu chốt lời tại $79,700. Hợp lý là đóng lệnh mua tại đó và gần như ngay lập tức cân nhắc một lệnh bán khi giá hồi lại, vì các cú phá vỡ hiếm khi tiếp diễn quá xa mà không dừng lại ở vùng kháng cự tiếp theo. Cần đáp ứng đủ hai điều kiện để vào lệnh: giá phải nằm trên đường trung bình động 50 ngày (xác nhận bối cảnh tăng giá), và Awesome Oscillator phải duy trì trên ngưỡng 0, cho thấy lực mua chưa bị cạn kiệt.
Kịch bản mua 2: Mua từ biên dưới tại $78,600 nếu cú rơi xuống dưới mức này không được xác nhận bằng các nhịp giảm sâu tiếp theo — coi đó là phá vỡ giả và mở lệnh mua với mục tiêu lần lượt tại $79,000 rồi $79,700.
Các chiến lược bán là hình ảnh phản chiếu.
Kịch bản bán 1: Một cú phá vỡ được xác nhận xuống dưới $79,000 mở ra lệnh bán với mục tiêu $78,600, tại đó bạn nên chốt lời và đảo chiều sang lệnh mua dựa trên kỳ vọng bật lại, vì các nhịp giảm mạnh cũng cần “nghỉ” sau khi di chuyển mạnh. Điều kiện vào lệnh ngược lại với lệnh mua: đường trung bình động phải nằm trên giá và Awesome Oscillator dưới ngưỡng 0.
Kịch bản bán 2: Bán từ biên trên tại $79,300 nếu không có nhịp đi tiếp lên trên; điều này mở ra con đường lần lượt hướng tới các mục tiêu thấp hơn, $79,000 rồi $78,600.
Ethereum đang giao dịch trong vùng $2,477–2,506, và cùng một logic được áp dụng.
Việc phá vỡ lên trên $2,493 là tín hiệu mua với mục tiêu tại $2,506, nơi nên chốt lợi nhuận và cân nhắc mở lệnh bán (short) nếu các điều kiện được đáp ứng (đường trung bình động dốc lên nằm dưới giá và chỉ báo Awesome dương).
Từ dải dưới tại $2,477, nếu không xác nhận được cú phá vỡ xuống, hãy mở lệnh mua (long) với mục tiêu $2,493, sau đó là $2,506.
Bán ETH:
Mở lệnh short từ $2,493 với mục tiêu $2,477; tại mức này, đóng các vị thế short và mua vào khi giá bật lên. Chỉ vào lệnh short khi giá nằm dưới đường trung bình động và chỉ báo Awesome ở trạng thái âm.
Phương án short thứ hai là từ dải trên tại $2,506 nếu không có phản ứng với cú phá vỡ lên, với mục tiêu cuối cùng vẫn là lần lượt hai mức thấp hơn giống như trên.
Cả hai chỉ báo chỉ đóng vai trò là bộ lọc để loại bỏ các chuyển động giả, chứ không phải là tín hiệu vào lệnh độc lập, do đó chỉ nên mở giao dịch sau khi giá xác nhận các mức đã nêu.
