مراجعة الصفقة ونصائح لتداول الين الياباني

حدث اختبار السعر لمستوى 154.11 في الوقت الذي بدأ فيه مؤشر MACD بالتحرك هبوطًا من خط الصفر، وهو ما أكد نقطة الدخول الصحيحة لبيع الدولار. ونتيجة لذلك، هبط الزوج بنحو 40 نقطة.

الين موجود بالفعل عند أعلى مستوياته منذ عدة أشهر، ومع ذلك يواصل المتداولون الأفراد المحليون المراهنة بعناد ضد ارتفاعه، مع زيادة صافي مراكز البيع. ووفقًا لـ Japan Financial Futures Association وTokyo Financial Exchange، احتفظ المتداولون الأفراد الأسبوع الماضي بصافي مراكز بيع يبلغ حوالي 3.61 تريليون ين (حوالي 23.5 مليار دولار)، وهو مستوى أعلى حتى من أغسطس. وفي يوليو، وصلت مراكز البيع لديهم إلى 4.41 تريليون ين — وهو أكبر مستوى منذ عام 2015. هذا سلوك معاكس تقليدي من جانب المتداولين الأفراد في اليابان: بيع الين عندما يقوى، وشراؤه من جديد عندما يضعف.

الأكثر أهمية هو الاختلاف بين مجموعات المشاركين في السوق. فبينما يحتفظ المستثمرون المحليون بصافي مراكز بيع، يقوم المستثمرون الأجانب على عجل بتصفية صفقات الـ carry trade المموَّلة بالين الرخيص، فيما تتموضع صناديق التحوط للاستفادة من مزيد من قوة الين — وبعضها يستهدف هبوط زوج USD/JPY إلى ما دون مستوى 150 بحلول نهاية العام. هذا التباين يحمل في طياته إمكانية انفجار حاد في الحركة السعرية لاحقًا، إذ يمهّد لعملية ضغط على مراكز البيع. ومع تدخّلات مستمرة في السوق، وتصفية صفقات الـ carry، وتوقعات رفع الفائدة من جانب بنك اليابان (BOJ)، قد تتحول كثافة مراكز البيع الحالية إلى وقود إضافي لصالح الين، ولذلك ما زلت أميل إلى مزيد من الهبوط في زوج USD/JPY على المدى القصير.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (intraday)، سأعتمد بشكل رئيسي على السيناريو رقم 1 والسيناريو رقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: أخطط لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا تم الوصول إلى نقطة الدخول قرب مستوى 153.52 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود نحو 154.19 (الخط الأخضر الأثخن على الرسم البياني). بالقرب من 154.19 أنوي إغلاق صفقات الشراء وفتح صفقات بيع في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة تتراوح بين 30–35 نقطة في الاتجاه المعاكس انطلاقًا من ذلك المستوى). من الأفضل العودة إلى شراء الزوج عند حدوث حركات تصحيحية وتصحيحات سعرية كبيرة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD يقع فوق خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لشراء زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر الزوج مستوى 153.01 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع بيعي. سيحد ذلك من إمكانات الهبوط للزوج ويؤدي إلى انعكاس صاعد. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة 153.52 و154.19.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع زوج USD/JPY اليوم فقط بعد كسر مستوى 153.01 (الخط الأحمر على الرسم البياني)، وهو ما سيؤدي إلى تراجع سريع في الزوج. الهدف الرئيسي للبائعين سيكون مستوى 152.42، حيث أخطط لإغلاق صفقات البيع وفتح صفقات شراء مباشرة في الاتجاه المعاكس (مع توقّع حركة تتراوح بين 20–25 نقطة في الاتجاه المعاكس انطلاقًا من ذلك المستوى). سيعود البائعون في أي لحظة — فنحن نحتاج فقط إلى أي تلميح من البنك المركزي. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD يقع تحت خط الصفر وأنه قد بدأ للتو في الانخفاض منه.

السيناريو رقم 2: أخطط أيضًا لبيع زوج USD/JPY اليوم إذا اختبر مستوى 153.52 مرتين متتاليتين بينما يكون مؤشر MACD في منطقة تشبع شرائي. سيحد ذلك من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هابط. يمكن عندها توقّع هبوط نحو المستويات المقابلة 153.01 و153.42.

ما الذي يجب الانتباه إليه على الرسم البياني:

• الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛
• الخط الأخضر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، حيث إن استمرار النمو أعلى من هذا المستوى غير مرجح؛
• الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛
• الخط الأحمر السميك – السعر التقديري الذي يمكنك عنده تعيين أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، حيث إن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح؛
• مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي في الاعتبار.

مهم: يحتاج المتداولون المبتدئون في سوق الفوركس إلى توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية المهمة لتجنّب الوقوع في تقلبات حادة في الأسعار. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر الإيقاف للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تفقد كامل رصيدك بسرعة، خصوصًا إذا لم تطبق مبادئ إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر أيضًا أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مماثلة للخطة الموضحة أعلاه. اتخاذ قرارات تداول عشوائية اعتمادًا على أوضاع السوق الحالية يُعدّ في جوهره استراتيجية خاسرة بالنسبة لمتداولي اليوم الواحد.