รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาที่ระดับ 154.11 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทขายดอลลาร์ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมาประมาณ 40 pips

เงินเยนกำลังอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายเดือน แต่เทรดเดอร์รายย่อยในประเทศยังคงดื้อดึงเปิดสถานะสวนเทรนด์ โดยเพิ่มสถานะ net short มากขึ้น ตามข้อมูลของ Japan Financial Futures Association และ Tokyo Financial Exchange เทรดเดอร์รายย่อยถือสถานะ net short อยู่ราว £3.61 ล้านล้านในสัปดาห์ที่แล้ว (ประมาณ 23.5 พันล้านดอลลาร์) สูงกว่าระดับในเดือนสิงหาคมอีก ในเดือนกรกฎาคมสถานะ short ของพวกเขาแตะ £4.41 ล้านล้าน — สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2015 นี่เป็นพฤติกรรมสาย contrarian แบบคลาสสิกของรายย่อยญี่ปุ่น: ขายเงินเยนเมื่อแข็งค่า และซื้อกลับเมื่ออ่อนค่า

สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือความแตกต่างของมุมมองระหว่างกลุ่มผู้เล่นในตลาด ขณะที่นักลงทุนท้องถิ่นถือสถานะ net short นักลงทุนต่างชาติกำลังรีบปิด carry trade ที่ใช้เงินเยนต้นทุนต่ำเป็นแหล่งเงินทุน และกองทุน hedge funds ก็กำลังปรับพอร์ตเพื่อเก็งกำไรต่อเนื่องในทิศทางแข็งค่าของเงินเยน — บางกองทุนตั้งเป้าระดับ USD/JPY ต่ำกว่า 150 ภายในสิ้นปี ความแตกต่างดังกล่าวมีศักยภาพจะสร้างความผันผวนสูง และปูทางไปสู่ภาวะ short squeeze ในอนาคต เมื่อผนวกกับการแทรกแซงค่าเงินอย่างต่อเนื่อง การปิด carry trade และความคาดหวังต่อการขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ สถานะ short ที่ค้างคาจำนวนมากนี้อาจกลายเป็นเชื้อเพลิงเสริมให้เงินเยนแข็งค่าต่อไป ดังนั้นมุมมองของผม/ฉันจึงยังเอนเอียงไปทางขาลงต่อเนื่องของ USD/JPY ในระยะสั้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผม/ฉันจะอิงหลัก ๆ จาก Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2

สถานการณ์การเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้ หากราคาลงมาถึงบริเวณจุดเข้าที่ประมาณ 153.52 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการปรับขึ้นไปที่ระดับ 154.19 (เส้นสีเขียวที่หนากว่าบนกราฟ) บริเวณระดับ 154.19 ฉันตั้งใจจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 30–35 pips จากระดับดังกล่าว) วิธีที่ดีที่สุดคือรอเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อมีการย่อตัวหรือย่อลงแรงอย่างมีนัยสำคัญ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 153.01 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่สกุลนี้และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้น โดยสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.52 และ 154.19

สถานการณ์การเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้ ก็ต่อเมื่อระดับ 153.01 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทะลุลง ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่สกุลนี้ เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 152.42 ซึ่งฉันวางแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนทิศประมาณ 20–25 pips จากระดับดังกล่าว) ฝั่งผู้ขายสามารถกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ — เราเพียงต้องรอสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย USD/JPY วันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 153.52 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการขึ้นต่อของคู่สกุลนี้และเอื้อต่อการกลับตัวลง โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 153.01 และ 153.42

สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:

• เส้นเขียบบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ต้องการเทรด;
• เส้นเขียวหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ต้องการเทรด;
• เส้นแดงหนา – ระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าสู่ตลาด ควรคำนึงถึงโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วย

สำคัญ: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจเปิดออเดอร์ โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศตัวเลขพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสียหายให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีการตั้ง stop order คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงินทุน (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

อย่าลืมด้วยว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงกับสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยพื้นฐาน