Analyse EUR/USD sur 5 Minutes

La paire de devises EUR/USD a poursuivi son mouvement haussier mercredi, mais qualifier cela de "mouvement" est un euphémisme. Sans justification macroéconomique forte, le dollar américain a chuté de 400 pips en quelques jours. L'effondrement du dollar est uniquement dû aux décisions et déclarations faites par le président américain Donald Trump—ce qui est désormais évident pour chaque trader. Par conséquent, analyser les données macroéconomiques de mercredi est inutile. Le rapport le plus important de la journée, l'ISM Services PMI, a dépassé de manière significative les prévisions mais n'a rien fait pour renforcer le dollar. Cela signifie que les analyses techniques, macroéconomiques et fondamentales sont actuellement hors de propos. Nous assistons à un phénomène extrêmement rare où des facteurs politiques et géopolitiques—provenant d'un seul pays—créent un chaos sans précédent sur les marchés mondiaux.

Mercredi, deux signaux de trading se sont formés sur le graphique de 5 minutes : d'abord, la paire a franchi la plage de 1.0658-1.0669, puis a dépassé le niveau de 1.0757. Ces signaux auraient pu être tradés, mais il convient de se rappeler que le rallye actuel n'a rien à voir avec les aspects techniques, macroéconomiques ou fondamentaux. La paire est en plein essor, et la formation de signaux de trading décents est plus une coïncidence. Il est impossible de prédire combien de temps cet effondrement du dollar va durer, car Trump pourrait continuer à "surprendre" les marchés avec de nouvelles déclarations tous les jours.

Rapport COT

Le dernier rapport Commitment of Traders (COT) est daté du 25 février. L'illustration ci-dessus montre clairement que les traders non commerciaux ont maintenu une position nette haussière pendant une période prolongée ; cependant, les baissiers ont maintenant pris l'avantage. Il y a trois mois, les traders professionnels ont considérablement augmenté leurs positions courtes, faisant ainsi basculer la position nette dans le négatif pour la première fois depuis un certain temps. Cela indique que l'euro est actuellement vendu plus souvent qu'il n'est acheté, et un sentiment baissier continue de dominer le marché.

Il n'existe toujours pas de facteurs fondamentaux pour soutenir un renforcement de l'euro. Le récent mouvement haussier observé sur le graphique hebdomadaire est minime et semble être simplement une correction technique. La tendance baissière à long terme, qui perdure depuis 16 ans, reste intacte, même si la paire subit une correction pendant plusieurs semaines ou mois encore.

Actuellement, les lignes rouges et bleues se sont croisées et ont inversé leurs positions l'une par rapport à l'autre, signalant une tendance baissière sur le marché. Au cours de la dernière semaine de rapport, les positions longues du groupe "non-commercial" ont augmenté de 12 400, tandis que les positions courtes ont diminué de 13 600. Par conséquent, la position nette a augmenté de 26 000 contrats ; cependant, ce changement n’a pas encore influencé l’ensemble du sentiment du marché.

Analyse EUR/USD 1 Heure

Sur l'intervalle de temps horaire, la paire continue son ascension verticale. Nous croyons qu'à moyen terme, la baisse du dollar s'inversera en raison de la divergence des politiques monétaires entre la Banque centrale européenne et la Réserve fédérale. Cependant, le mouvement actuel est une pure panique du marché, et personne ne sait où cela mènera la paire. Les traders ignorent tout sauf les déclarations de Trump, et le dollar est vendu à n'importe quel prix. Le mouvement est désormais presque vertical.

Pour le 6 mars, les niveaux clés de trading sont 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, et 1.0935, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0464) et Kijun-sen (1.0571). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, donc cela doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss au point mort si le prix évolue de 15 pips dans la bonne direction—cela aidera à atténuer les pertes potentielles en cas de faux signal.

La réunion de la BCE et le rapport sur les ventes au détail sont prévus pour publication dans la zone euro et aux États-Unis jeudi. Mais est-ce que ça intéresse encore quelqu'un? Même si la BCE devait réduire immédiatement les taux à zéro, il est peu probable que cela ait un impact sur le marché. Les mouvements actuels sont entièrement émotionnels et imprévisibles.

Explications des illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'intervalle de temps de 4 heures à l'intervalle de temps horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Elles servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphes COT : Représente la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.