EUR/USD 5-मिनट के चार्ट का विश्लेषण

EUR/USD मुद्रा जोड़ी में बुधवार को एक बार फिर बहुत कम वोलैटिलिटी देखने को मिली और इसमें हल्की तेजी बनी रही, जो स्पष्ट रूप से करेक्टिव प्रकृति की थी। एक नई ट्रेंडलाइन लगातार ऊपर की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। कीमत Ichimoku लाइनों से भी ऊपर चली गई है, जो आगे और तेजी की संभावना दर्शाता है।

हालांकि, यूरो की तेजी कमजोर होने से संकेत मिलता है कि यह मूव केवल करेक्शन हो सकता है—इसलिए किसी भी समय गिरावट दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन किस आधार पर? यही मुख्य सवाल है।

हमारे नजरिए से डॉलर के पास अभी भी मध्यम अवधि में मजबूत होने के पर्याप्त कारण नहीं हैं। छोटी अवधि में किसी खास घटना, रिपोर्ट या करेक्शन के कारण डॉलर मजबूत हो सकता है, लेकिन हम यह उम्मीद नहीं करते कि यह जोड़ी गिरकर, उदाहरण के लिए, 1.1300 तक पहुंच जाएगी। इसलिए, मौजूदा तेजी भले ही करेक्टिव हो, फिर भी हम मध्यम अवधि में यूरो के मजबूत होने की उम्मीद करते हैं।

आज यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) अपना फैसला घोषित करेगा और ब्याज दरों में बढ़ोतरी पहले से ही बाजार की कीमत में शामिल है। क्रिस्टीन लेगार्ड द्वारा भविष्य की मौद्रिक नीति के बारे में स्पष्ट संकेत देने की संभावना कम है, इसलिए उनके बयान सामान्य या फीके हो सकते हैं। आज यूरो थोड़ा और मजबूत हो सकता है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा वोलैटिलिटी की उम्मीद नहीं है।

तकनीकी रूप से, यह जोड़ी एक नया अपट्रेंड बना रही है, जो अभी भी करेक्टिव दिखाई देता है। इस सप्ताह की घटनाएं या तो इस ट्रेंड को तोड़ सकती हैं या इसे एक मजबूत और पूर्ण अपट्रेंड में बदल सकती हैं। आज का ECB फैसला यूरो को समर्थन दे सकता है, जबकि कल आने वाली अमेरिकी महंगाई रिपोर्ट (US inflation report) डॉलर के लिए नई समस्याएं पैदा कर सकती है।

बुधवार के 5-मिनट टाइमफ्रेम पर एक सेल सिग्नल बना। अमेरिकी सत्र की शुरुआत में कीमत 1.1657–1.1665 के क्षेत्र से मामूली विचलन के साथ नीचे लौटी, जिससे शॉर्ट एंट्री का अवसर मिला। हालांकि, बाजार की चाल कमजोर रही, इसलिए इंट्राडे में मुनाफे की संभावित सीमा लगभग 10–15 पिप्स तक ही रही।

COT रिपोर्ट

सबसे हालिया COT रिपोर्ट 1 सितंबर की है। वीकली टाइमफ्रेम पर, नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन मंदी वाली (bearish) हो गई है और 2026 में भू-राजनीतिक घटनाओं के कारण इसमें काफी गिरावट आई है। पिछले छह महीनों में ट्रेडर्स ने अमेरिकी डॉलर के पक्ष में यूरो में अपनी पोजीशन कम की है। ट्रंप की नीतियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कुछ समय के लिए डॉलर ने "रिजर्व करेंसी" के रूप में अपनी भूमिका निभाई।

हालांकि, हमें अभी भी डॉलर के और मजबूत होने के कोई ठोस फंडामेंटल कारण नजर नहीं आते। मध्य पूर्व के युद्ध ने कुछ समय के लिए डॉलर को काफी आकर्षक बना दिया था, लेकिन इस कारक का प्रभाव अब शायद धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है।

लंबी अवधि में यूरो गिरकर 1.08 तक जा सकता है, जहां ट्रेंडलाइन स्थित है, लेकिन मौजूदा अपट्रेंड अभी भी बरकरार है। हाल के महीनों में डॉलर की मजबूती के बावजूद, यह जोड़ी उस ट्रेंडलाइन के ज्यादा करीब नहीं पहुंची है।

लाल और नीली COT लाइनें बुल्स और बियर्स के बीच लगभग बराबर स्थिति को दर्शाती हैं। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह में नॉन-कमर्शियल लॉन्ग पोजीशन 4,500 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ीं, जबकि शॉर्ट पोजीशन 6,900 कॉन्ट्रैक्ट घटीं। इसके परिणामस्वरूप नेट पोजीशन में 11,400 कॉन्ट्रैक्ट की बढ़ोतरी हुई।

EUR/USD 1H का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर EUR/USD में नया अपट्रेंड जारी है। मध्य पूर्व की स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लेकिन यह डॉलर में दोबारा मजबूत तेजी लाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हाल के हफ्तों में बाजार की धीमी गतिविधि के कारण यूरो की तेजी काफी सीमित रही है। हालांकि, आज, कल और अगले सप्ताह वोलैटिलिटी बढ़ने की उम्मीद है और इसके साथ ट्रेंड के अनुसार बड़ी चाल भी देखने को मिल सकती है—बाजार को ट्रेडिंग के लिए जरूरी जानकारी मिलने वाली है।

10 सितंबर के लिए प्रमुख ट्रेडिंग स्तर:
1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837

इसके अलावा Ichimoku की Senkou Span B (1.1623) और Kijun-sen (1.1621) लाइनें भी महत्वपूर्ण हैं। Ichimoku की लाइनें दिन के दौरान बदल सकती हैं, इसलिए सिग्नल लेते समय इसे ध्यान में रखें।

जब कीमत आपके पक्ष में 15 पिप्स आगे बढ़ जाए, तो गलत सिग्नल से बचने और जोखिम कम करने के लिए Stop Loss को ब्रेक-ईवन पर ले जाएं।

आज यूरोजोन में ECB का ब्याज दर फैसला और Christine Lagarde की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य फोकस रहेंगी। अमेरिका में केवल कुछ सेकेंडरी आर्थिक रिपोर्टें जारी होनी हैं, जिनमें PPI भी शामिल है। बाजार का पूरा ध्यान ECB पर है।

ट्रेडिंग सुझाव

आज अगर कीमत 1.1657–1.1665 के क्षेत्र से वापस नीचे आती है, तो ट्रेडर्स 1.1621 और 1.1623 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन पर विचार कर सकते हैं।

अगर कीमत 1.1657–1.1665 के क्षेत्र के ऊपर स्थिर हो जाती है, तो 1.1750–1.1760 के लक्ष्य के साथ लॉन्ग पोजीशन खोली जा सकती है।

आज वोलैटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा रहने की संभावना नहीं है।

चार्ट/इलस्ट्रेशन की व्याख्या

सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्राइस लेवल: ये मोटी लाल रेखाएं होती हैं, जहां प्राइस मूवमेंट समाप्त हो सकता है। ये अपने आप में ट्रेडिंग सिग्नल नहीं होती हैं।

Kijun-sen और Senkou Span B: ये Ichimoku इंडिकेटर की लाइनें हैं, जिन्हें 4-घंटे के टाइमफ्रेम से 1-घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर किया गया है। ये मजबूत स्तर माने जाते हैं।

Extreme Levels: ये पतली लाल रेखाएं होती हैं, जहां से कीमत पहले वापस मुड़ चुकी है। ये ट्रेडिंग सिग्नल के स्रोत हो सकती हैं।

पीली रेखाएं: ये ट्रेंडलाइन, ट्रेंडिंग चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न को दर्शाती हैं।

COT चार्ट का Indicator 1: यह प्रत्येक प्रकार के ट्रेडर्स की नेट पोजीशन का आकार दिखाता है।