Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi menunjukkan tiada kecenderungan jelas untuk bergerak pada hari Selasa, dengan latar makroekonomi yang hampir tidak wujud. Akibatnya, gambaran teknikal kekal tidak berubah sepanjang hari. Pasangan ini berada di antara garisan Ichimoku, mengekalkan kecenderungan menurun walaupun terdapat garisan aliran menaik. Perlu diingat bahawa selagi harga belum ditutup di atas Senkou Span B, aliran menurun masih belum berakhir. Volatiliti kini amat rendah; tiada acara penting dalam tiga hari pertama minggu ini dan tiada acara dijadualkan, jadi pasaran pada dasarnya berada dalam keadaan mendatar — berehat dan menunggu maklumat benar-benar penting yang akan mula diterima esok. Pada hari Khamis, Bank Pusat Eropah (ECB) akan mengadakan mesyuarat keenam tahun ini, di mana kemungkinan besar kadar utama akan dinaikkan sebanyak 25 mata asas. Kami percaya tindakan ECB masih belum sepenuhnya diambil kira dalam harga, kerana dalam beberapa minggu kebelakangan ini euro lebih kerap jatuh berbanding naik. Sama pentingnya ialah apa yang akan disampaikan oleh Christine Lagarde pada sidang akhbar: jika beliau memberi isyarat pengetatan selanjutnya, euro boleh memperoleh kekuatan tambahan. Pada masa sama, pedagang harus ingat bahawa walaupun acara utama, reaksi pasaran mungkin hanya lemah ketika ini.

Dari sudut teknikal, pasangan ini telah memecah garisan aliran menurun, yang memberi isyarat bahawa aliran menurun mungkin telah berakhir, tetapi Senkou Span B masih belum ditembusi; oleh itu pengukuhan dolar secara teori boleh bersambung semula. Minggu ini, nasib dolar sekali lagi banyak bergantung pada laporan CPI yang akan diterbitkan pada hari Jumaat. Untuk minggu ketiga berturut-turut, trajektori dolar akan ditentukan pada hari dagangan terakhir minggu ini.

Pada TF 5 minit pada hari Selasa, harga membentuk isyarat jual: semasa sesi Eropah, harga membuat lantunan kecil daripada Senkou Span B dan kemudian jatuh kira-kira 15 pip. Garisan kritikal tidak tercapai.

Laporan COT

Laporan COT terkini (1 Sept) menunjukkan kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah bertukar negatif dan merosot ketara pada 2026 disebabkan acara geopolitik. Para pedagang telah mengurangkan pendedahan terhadap euro dan berpihak kepada dolar dalam tempoh enam bulan terakhir. Dasar Trump kekal tidak berubah, namun untuk satu tempoh, dolar berfungsi sebagai "mata wang rizab".

Walau bagaimanapun, kami masih tidak melihat alasan asas bagi pengukuhan dolar yang berpanjangan. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar sangat menarik untuk sementara waktu, tetapi sebaik sahaja faktor itu hilang, keadaan dijangka kembali normal. Dan tarikh luput faktor tersebut mungkin sudahpun berlalu. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh kepada sekitar 1.08 (garis aliran), tetapi aliran menaik masih kekal utuh. Malah, dalam beberapa bulan kebelakangan ini ketika dolar mengukuh, pasangan mata wang ini tidak bergerak begitu hampir ke garis tersebut.

Garis COT merah dan biru menunjukkan anggaran keseimbangan antara kedudukan kenaikan dan penurunan. Dalam minggu pelaporan terakhir, kedudukan panjang bukan komersial meningkat sebanyak 4,500 kontrak manakala kedudukan pendek berkurangan sebanyak 6,900 kontrak, menyebabkan kedudukan bersih meningkat sebanyak 11,400 kontrak.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD berkemungkinan mula membentuk aliran menaik baharu. Ketegangan di Timur Tengah kekal, namun tidak mencukupi — secara sendirian — untuk mencetuskan lonjakan besar bagi dolar AS. Kenyataan Kevin Warsh dan data Penggajian Pekerjaan Bukan Ladang (NFP) tahunan memberikan sedikit sokongan kepada dolar, tetapi kami tidak melihat asas yang kukuh untuk optimisme terhadap mata wang AS. Penembusan jelas di atas garisan Senkou Span B akan membuka laluan kenaikan bagi euro.

Bagi 9 September, kami memberi tumpuan kepada paras dagangan berikut: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, serta garisan Ichimoku — Senkou Span B (1.1639) dan Kijun-sen (1.1613). Garisan Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perlu diambil kira apabila menerima isyarat. Alihkan paras Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah menguntungkan untuk melindungi daripada isyarat palsu.

Kalendar makro di EU dan AS kosong pada hari Rabu; oleh itu, volatiliti sekali lagi mungkin sangat rendah dan pergerakan mengenakan aliran mungkin tidak berlaku.

Cadangan dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1613 dan 1.1585 jika harga membuat lantunan daripada garis Senkou Span B. Pengukuhan harga di atas garis Senkou Span B akan membolehkan pembukaan kedudukan beli dengan sasaran 1.1657–1.1665 dan 1.1750–1.1760. Kami sekali lagi tidak menjangkakan pergerakan yang kuat hari ini.

Penjelasan untuk Rajah:

Paras harga sokongan dan rintangan ditandakan dengan garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa 4 jam. Ia merupakan garis yang kuat.

Paras ekstrem ialah garis merah nipis yang menunjukkan kawasan di mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.

Garis kuning menunjukkan garis aliran, saluran aliran, dan mana-mana corak teknikal yang lain.

Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.