Phân tích EUR/USD 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD một lần nữa cho thấy không có ý định di chuyển trong ngày thứ Ba, trong khi bối cảnh kinh tế vĩ mô hầu như không có gì đáng chú ý. Kết quả là bức tranh kỹ thuật hầu như không thay đổi trong suốt phiên. Cặp tiền vẫn nằm giữa các đường Ichimoku, giữ xu hướng nghiêng về giảm mặc dù vẫn có đường xu hướng tăng. Cần nhắc lại rằng cho đến khi giá đóng cửa trên đường Senkou Span B, xu hướng giảm vẫn chưa được coi là kết thúc. Biên độ dao động hiện tại là cực kỳ yếu; không có sự kiện quan trọng nào trong ba ngày đầu tuần và cũng không có gì được lên lịch, vì vậy thị trường gần như đứng yên, nghỉ ngơi và chờ đợi những thông tin thực sự quan trọng sẽ bắt đầu xuất hiện từ ngày mai. Vào thứ Năm, European Central Bank sẽ tiến hành cuộc họp thứ sáu trong năm, nhiều khả năng sẽ nâng các lãi suất chủ chốt thêm 25 điểm cơ bản. Chúng tôi cho rằng hành động của ECB vẫn chưa được thị trường phản ánh đầy đủ, bởi trong những tuần gần đây đồng euro giảm giá thường xuyên hơn là tăng. Cũng quan trọng không kém là những gì Christine Lagarde sẽ phát biểu tại cuộc họp báo: nếu bà phát tín hiệu tiếp tục thắt chặt, đồng euro sẽ nhận được thêm động lực tăng giá. Đồng thời, các nhà giao dịch cũng cần nhớ rằng ngay cả các sự kiện tiêu đề cũng có thể chỉ kích hoạt phản ứng yếu của thị trường trong giai đoạn hiện tại.

Về mặt kỹ thuật, cặp tiền đã phá vỡ đường xu hướng giảm, điều này cho thấy xu hướng đi xuống có thể đã kết thúc, nhưng giá vẫn chưa vượt lên trên Senkou Span B, vì vậy về mặt lý thuyết sức mạnh của đồng đô la có thể quay trở lại. Trong tuần này, số phận của đồng đô la một lần nữa sẽ phụ thuộc phần lớn vào báo cáo CPI công bố vào thứ Sáu. Đã là tuần thứ ba liên tiếp, quỹ đạo của đồng đô la được quyết định vào ngày giao dịch cuối cùng trong tuần.

Trên khung thời gian 5 phút trong ngày thứ Ba, giá chỉ tạo ra một tín hiệu bán: trong phiên châu Âu, giá bật nhẹ từ đường Senkou Span B rồi giảm khoảng 15 pip. Đường quan trọng vẫn chưa bị chạm tới.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất (ngày 1/9) cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã chuyển sang xu hướng giảm và sụt giảm đáng kể trong năm 2026 do các sự kiện địa chính trị. Trong sáu tháng qua, các nhà giao dịch đã cắt giảm tiếp xúc với euro để ưu tiên đồng đô la. Chính sách của Trump không thay đổi, nhưng trong một khoảng thời gian, đồng đô la lại đóng vai trò như một “đồng tiền dự trữ”.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thấy lý do cơ bản nào để đồng đô la duy trì sức mạnh trong thời gian dài. Cuộc chiến ở Trung Đông đã khiến đồng đô la trở nên siêu hấp dẫn trong ngắn hạn, nhưng khi yếu tố này hết hiệu lực, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường. Và thời điểm đó có thể đã qua. Về dài hạn, euro có thể giảm về quanh mức 1.08 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn chưa bị phá vỡ. Hơn nữa, trong những tháng gần đây khi đồng đô la mạnh lên, cặp tiền này cũng chưa giảm quá gần đường xu hướng đó.

Hai đường COT màu đỏ và xanh cho thấy gần như có sự cân bằng giữa phe mua và phe bán. Trong tuần báo cáo gần nhất, số lượng vị thế mua phi thương mại tăng 4.500 hợp đồng, trong khi vị thế bán giảm 6.900 hợp đồng, do đó vị thế ròng tăng thêm 11.400 hợp đồng.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian H1, EUR/USD có thể bắt đầu một xu hướng tăng mới. Tình hình ở Trung Đông vẫn căng thẳng nhưng tự thân nó chưa đủ để thúc đẩy một đợt tăng mạnh của đồng USD. Các phát biểu của Kevin Warsh và báo cáo Nonfarm Payrolls hàng năm đã mang lại một phần hỗ trợ cho đồng bạc xanh, nhưng chúng tôi không thấy có cơ sở vững chắc để lạc quan về đồng tiền Mỹ. Việc phá vỡ rõ ràng lên trên đường Senkou Span B sẽ mở ra con đường tăng giá cho đồng euro.

Đối với ngày 9 tháng 9, chúng tôi lưu ý các mức giao dịch: 1.1234, 1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, và các đường Ichimoku Senkou Span B (1.1639) và Kijun-sen (1.1613). Các đường Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày và cần được tính đến khi nhận tín hiệu. Hãy dời Stop Loss về hòa vốn nếu giá đi được 15 pip theo hướng có lợi để bảo vệ khỏi các tín hiệu giả.

Lịch sự kiện vĩ mô tại EU và Mỹ vào thứ Tư trống rỗng, vì vậy biến động có thể lại rất thấp và các chuyển động theo xu hướng có thể vắng mặt.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, các trader có thể cân nhắc vị thế bán với mục tiêu 1.1613 và 1.1585 nếu giá bật xuống từ đường Senkou Span B. Việc giá củng cố trên đường Senkou Span B sẽ cho phép mở vị thế mua với mục tiêu 1.1657–1.1665 và 1.1750–1.1760. Chúng tôi tiếp tục không kỳ vọng có những biến động mạnh trong ngày hôm nay.

Giải thích các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự là những đường đỏ đậm, nơi chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B là các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian H4 sang khung thời gian H1. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị là những đường đỏ mảnh, nơi giá đã bật lại trước đó. Chúng là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng thể hiện các đường xu hướng, kênh giá và các mô hình kỹ thuật khác.

Indicator 1 trên biểu đồ COT thể hiện quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.